Nguyên tắc và cách giao dịch Phái Sinh

Mỗi công cụ, mỗi chiến thuật đều có nguyên tắc riêng. Giống như công cụ tín hiệu cổ phiếu có nguyên tắc chỉ mua những cổ phiếu có tín hiệu mua chuẩn và có điểm xếp hạng từ 5 điểm trở lên. Đặc biệt là trong giao dịch phái sinh ta cần có nguyên tắc và tuân thủ chiến thuật rõ ràng. Vậy trong công cụ dành cho giao dịch phái sinh cần có nguyên tắc gì?

Nguyên tắc trong công cụ mới

Với công cụ này bạn có thể giao dịch từ 70 - 80 lệnh trong 1 tháng, với lợi nhuận mang lại khoảng 35 điểm, rủi ro dưới 10%.

- Mỗi tháng mất phí + thuế trung bình khoảng: 1.750.000đ - 2.000.000đ
- Lợi nhuận mỗi HĐ khoảng: 3.500.000đ, trừ phí + thuế + chênh lệch + sai số còn khoảng 1.000.000đ - 1.500.000đ

Vậy nguyên tắc để giao dịch phái sinh theo công cụ này là gì, cách sử dụng ra sao?

Nguyên tắc giao dịch phái sinh.

Nguyên tắc này chỉ áp dụng cho công cụ giao dịch phái đã cập nhật trong phiên bản mới nhất trong ngày 05/09/2020 vừa qua.

- Khối lượng giao dịch đều: Phải đảm bảo được khối lượng giao dịch đều trong tất cả quá trình giao dịch, chỉ tăng khối lượng giao dịch khi số dư hiện tại cao hơn số dư trước đó. Nghĩa là số dư đi lên. Không được giao dịch HĐ tối đa mà tài khoản có thể giao dịch. Chỉ vào lệnh với khối lượng khoảng 10-20% số HĐ tối đa của tài khoản.

Ví dụ: Tài khoản có thể giao dịch khối lượng tối đa là 5 hợp đồng. Thì chỉ được giao dịch 1 HĐ trên mỗi lệnh. Điều gì xảy ra khi vào khối lượng 5 hợp đồng mà lỗ, sẽ khiến tín hiệu sau bạn không đủ số dư để vào 5 H.Đ nữa, vi phạm nguyên tắc.

- Không được gồng lỗ: Cuối bài viết chúng tôi sẽ thống kê cho bạn thấy tỷ lệnh lãi/lỗ, tổng số điểm lãi, số điểm lỗ lớn nhất, số điểm lãi lớn nhất. Khi bạn gồng lỗ sẽ khiến tài khoản lỗ lại càng lỗ và lệnh lãi không thể gỡ được, lại còn chưa kể phí qua đêm nữa chứ.

Ví dụ: Bạn đã thực hiện được nguyên tắc số 1, nhưng lại gồng lỗ. Lệnh đầu bạn vào 1/5 HĐ, lỗ, chạm cắt lỗ nhưng không cắt lỗ mà vào tiếp 1/4 HĐ còn lại nữa (mà chắc gì đã đủ 4 HĐ nữa mà 1/4). Khi làn đều này sẽ khiến số lượng HĐ còn lại giảm dần, đến một lúc nào đó sẽ không thể thỏa mãn nguyên tắc số 1, vi phạm nguyên tắc.

- Cắt lỗ/chốt lời theo mục tiêu: Mỗi tín hiệu đã có mục tiêu và vị trí cắt lỗ, có cả vị trí vào lệnh trong lệnh. Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ chốt lời.

- Vào lệnh khi đã hình thành tín hiệu: Là vào lệnh ở cây nến sau cây nến có tín hiệu, mở cửa hay đóng cửa của cây nến đó đều được.

- Nên đóng tất cả các lệnh lúc 14h25, không để lệnh qua đêm, đặc biệt là ngày đáo hạn: Trong công cụ đã có bật/tắt được tính năng này.

Ý nghĩa tùy chỉnh và chart

Trên cửa sổ Paramater là tùy chỉnh để hiển thị trên chart, sao cho nhìn trên chart ta đọc được tùy chỉnh này. Nó cũng hoạt động theo tùy chỉnh này khi backtest.

Parameters

- Show simple: Bật/tắt tính năng hiển thị chữ Buy/Sell trên biểu đồ. No/Yes: Hiện/Ẩn chữ trên chart.

- Close Friday: Bật/tắt tính năng đóng toàn bộ lệnh vào lúc 14h25 thứ 6 hàng tuần. Yes/No: Đóng/Không đóng lệnh theo tính năng này.

- Close Everyday: Bật/tắt tính năng đóng các lệnh vào lúc 14h25 hàng ngày. No/Yes: Không đóng/Đóng các lệnh mỗi ngày, không để lệnh qua đêm.

- Time Signal: Khung thời gian phân tích tín hiệu lồng ghép.

- Time Trading: Khung thời gian nhìn lệnh giao dịch, mở lệnh giao dịch. Để trùng với khung thời gian của chart.

- Target: Mục tiêu, chính là đường màu xanh trên chart.

Các thay đổi trong parameter đều sẽ ảnh hưởng đến sự hiển thị của chart. Bây giờ đến quan sát trên đồ thị, và ý nghĩa của các tín hiệu, báo hiệu trên chart.

Thông tin trên chart

- Đường màu xanh: Mục tiêu của tín hiệu đó. Sẽ thay đổi theo sự thay đổi của bạn trong của sổ parameter

- Đường màu đỏ: Vị trí cắt lỗ.

- Đường màu vàng: Tượng trưng cho vị trí vào lênh, giá mở lệnh.

- Khoanh tròn số 1: Tín hiệu, mũi tên màu trắng.

- Khoanh tròn số 2: Tín hiệu báo đóng lệnh. Các thay đổi đóng lệnh trên Parameter đều ảnh hưởng. Vị trí này có thể là lúc 14h25 nếu bật đóng lệnh vào lúc này, có thể là điểm chạm mục tiêu hoặc là điểm chạm cắt lỗ. Trong quá trình đợi chạm mục tiêu, nếu có xuất hiện tín hiệu này thì đóng lệnh dù chưa đến mục tiêu.

Khi chạm mục tiêu cũng có điểm báo dấu *

Nếu không có các tùy chỉnh như trên hãy cập nhật phiên bản. Hoặc cập nhật thủ công bằng cách chạy file update.exe trong thư mục có đường dẫn này: C:\Program Files (x86)\Trading Plus

Kết quả Backtest

Kết quả backtest kiểm tra mức độ chính xác, mức độ rủi ro,...trong 4 tháng gần nhất

A. Để mặc định: Là để mặc không thay đổi gì trong cửa sổ parameter. Chỉ đóng các lệnh vào thứ 6, các phiên khác có để lệnh qua đê. Cho thấy:

- Tổng điểm lãi: 184 điểm.
- Tông số lệnh: 314 lệnh (Phí + thuế trung bình: 7.850.000đ, chưa bao gồm phí qua đêm)
- Lợi nhuận ròng đạt trên 25%.
- Mức độ rủi ro trong khoảng thời gian backtest khoảng 6%.
- Lỗ lớn nhất 22 điểm.
- Lãi lớn nhất 22 điểm.

Lợi nhuận ròng

Số dư trong quá trình backtest

Tỷ lệ/mức độ rủi ro

B. Thay đổi một chút: Không để lệnh qua đêm, đóng tất cả các lệnh khi đến 14h25 hàng ngày. Không để bất cứ lệnh nào quan đêm. Cho thấy:

- Tổng điểm lãi: 135 điểm
- Tổng số lệnh: 329 lệnh (Phí + thuế trung bình: 8.225.000đ, không mất phí qua đêm)
- Lợi nhuận ròng đạt trên 18%.
- Mức độ rủi ro trong khoảng thời gian backtest khoảng 4.5%.
- Lỗ lớn nhất 8 điểm.
- Lãi lớn nhất 20 điểm.

Lợi nhuận ròng

Số dư trong quá trình backtest

Tỷ lệ/mức độ rủi ro

Trong cả hai cách giao dịch trên bạn thấy không để lệnh qua đêm thì mức độ rủi ro thấp hơn mà lại không mất phí qua đêm. Nhưng lợi nhuận thì đạt khoảng 18%, rủi ro luôn đi đôi với lợi nhuận là vậy đấy.

Qua kiểm tra dữ liệu trung bình mỗi tháng sẽ có khoảng 70 - 80 lệnh. Kiếm lợi nhuận được khoảng 35 điểm (chưa trừ phí + thuế). Tóm lại với công cụ này bạn chỉ cần theo đúng nguyên tắc, tuân thủ nguyên tắc tín hiệu là có thể kiếm lợi nhuận.

- Mỗi tháng mất phí + thuế khoảng: 1.750.000đ - 2.000.000đ
- Lợi nhuận mỗi HĐ khoảng: 3.500.000đ, trừ phí + thuế còn khoảng 1.000.000đ - 1.400.000đ

Số tiền không phải là nhỏ, chính vì vậy đều bạn cần là tuân thủ đúng nguyên tắc. Không bao giờ gồng lỗ, không vào vào lệnh hết tối đa của tài khoản, chỉ nên vào 10-20% số HĐ mà tài khoản có thể giao dịch.

Xem thêm:
- Công cụ PHÁI SINH phiên bản mới
- Hướng dẫn sử dụng chỉ số C-Index và phân kỳ
- Sửa lỗi bảng Scanning cổ phiếu trong Trading Plus
- Cách chọn cổ phiếu tốt để mua?
- Dữ liệu chứng khoán miễn phí cho Amibroker

CHÚC BẠN ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN

TRÂN TRỌNG